浙商中债1-5年政策性金融债A(009175)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
1,945,541.44 |
1,081,467.92 |
2,621,513.96 |
1,012,925.12 |
| 利息合计 |
21,173.77 |
4,445.69 |
1,808,499.32 |
884,684.45 |
| 其中：存款利息收入 |
6,823.77 |
3,439.59 |
5,993.91 |
3,611.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
1,786,872.94 |
871,333.49 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,350.00 |
1,006.10 |
15,632.47 |
9,739.95 |
| 投资收益合计 |
2,754,898.53 |
1,176,912.09 |
459,511.67 |
153,735.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,754,898.53 |
1,176,912.09 |
459,511.67 |
153,735.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-830,595.00 |
-99,920.00 |
353,318.33 |
-25,635.00 |
| 其他收入 |
64.14 |
30.14 |
184.64 |
140.67 |
| 费用 |
801,846.34 |
434,622.61 |
694,189.05 |
299,529.95 |
| 管理人报酬 |
83,867.76 |
41,760.39 |
82,927.13 |
41,217.71 |
| 基金托管费 |
27,955.90 |
13,920.14 |
27,642.30 |
13,739.16 |
| 销售服务费 |
475.05 |
396.77 |
240.84 |
34.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
46,487.09 |
22,713.32 |
| 利息支出 |
334,571.60 |
201,816.88 |
185,111.54 |
50,366.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
334,571.60 |
201,816.88 |
185,111.54 |
50,366.83 |
| 其他费用 |
354,976.03 |
176,728.43 |
351,780.15 |
171,458.16 |
| 利润总额 |
1,143,695.10 |
646,845.31 |
1,927,324.91 |
713,395.17 |
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