招商湖北省主题债券(009173)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
6,026,801.54 |
2,030,933.29 |
| 利息合计 |
16,295,732.22 |
5,160,736.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,824,826.07 |
1,765,268.92 |
| 债券利息收入 |
12,128,668.52 |
1,161,637.53 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,342,237.63 |
2,233,830.36 |
| 投资收益合计 |
-10,314,848.68 |
-7,156.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-10,314,848.68 |
-7,156.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
45,918.00 |
-3,122,647.49 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,742,961.40 |
875,187.45 |
| 管理人报酬 |
1,073,367.36 |
632,505.60 |
| 基金托管费 |
357,789.09 |
210,835.18 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
17,249.84 |
5,067.06 |
| 利息支出 |
1,182,621.64 |
831.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,182,621.64 |
831.43 |
| 其他费用 |
70,976.62 |
22,202.87 |
| 利润总额 |
3,283,840.14 |
1,155,745.84 |
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