湘财长兴灵活配置混合C(009170)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财长兴灵活配置混合C(009170)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,060,361.80	353,872.94	-9,679,901.60	-6,061,385.36
利息合计	11,836.66	20,971.07	12,114.42	38,218.85
其中：存款利息收入	11,836.66	20,971.07	12,114.42	29,031.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,187.55
投资收益合计	4,929,706.10	-8,500,790.96	-8,729,784.73	-1,191,802.40
其中：股票投资收益	4,843,490.47	-8,883,131.43	-9,010,886.06	-1,848,891.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	45,595.62	32,497.39	26,310.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,215.63	336,744.85	248,603.94	630,778.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-889,259.03	8,816,116.86	-969,370.02	-4,920,301.55
其他收入	8,078.07	17,575.97	7,138.73	12,499.74
费用	297,872.49	689,393.11	407,794.36	1,117,664.62
管理人报酬	215,224.15	447,516.19	235,350.07	723,464.55
基金托管费	35,870.71	74,586.17	39,225.05	120,577.51
销售服务费	46,777.63	84,167.28	43,311.45	133,156.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	83,123.26	89,907.60	140,465.00
利润总额	3,762,489.31	-335,520.17	-10,087,695.96	-7,179,049.98

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