海富通富盈混合A(009154)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通富盈混合A(009154)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,476,279.82	3,495,243.27	1,845,680.19	4,216,604.81
利息合计	617,766.52	350,878.01	626,633.32	296,917.85
其中：存款利息收入	37,520.57	18,141.67	148,212.74	98,732.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	580,245.95	332,736.34	478,420.58	198,185.06
投资收益合计	5,274,589.77	-1,553,535.76	2,586,473.86	3,292,300.44
其中：股票投资收益	3,098,325.16	-2,852,989.78	-1,558,041.08	555,528.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	698,038.62	421,800.24	2,830,780.02	2,016,989.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-31,945.42	-	-	-
股利收益	1,510,171.41	877,653.78	1,313,734.92	719,783.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,582,903.28	4,697,087.95	-1,368,123.85	626,950.82
其他收入	1,020.25	813.07	696.86	435.70
费用	1,728,048.54	907,890.99	2,366,280.65	1,281,021.64
管理人报酬	1,081,194.93	570,453.69	1,480,642.15	801,152.36
基金托管费	216,238.91	114,090.71	347,343.97	200,288.08
销售服务费	224,687.13	117,945.71	308,378.05	166,418.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	10,508.84	3,842.99
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	10,508.84	3,842.99
其他费用	201,254.58	102,669.96	213,252.83	106,165.75
利润总额	8,748,231.28	2,587,352.28	-520,600.46	2,935,583.17

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