建信新能源行业股票A(009147)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信新能源行业股票A(009147)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-51,984,600.01	-341,140,131.82	-1,200,854,238.55	-320,114,669.83
利息合计	1,838,959.55	786,181.26	2,196,825.12	1,208,193.91
其中：存款利息收入	1,838,959.55	786,181.26	2,196,825.12	1,208,193.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-558,261,778.81	-489,901,441.98	-1,130,121,676.87	-591,912,546.77
其中：股票投资收益	-601,394,476.03	-519,806,361.50	-1,154,579,859.54	-611,464,119.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,849,795.43	45,142.39	3,057,945.83	1,068,677.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-22,950.19	-	-	-
股利收益	45,005,442.84	29,859,777.13	21,400,236.84	18,482,896.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	504,000,262.68	147,760,242.08	-74,005,706.75	269,855,244.97
其他收入	437,956.57	214,886.82	1,076,319.95	734,438.06
费用	43,867,268.73	21,850,621.06	69,693,751.68	40,989,575.02
管理人报酬	36,962,811.58	18,462,630.15	59,095,343.00	34,785,146.08
基金托管费	6,160,468.61	3,077,105.04	9,849,223.92	5,797,524.42
销售服务费	514,142.33	186,563.73	490,512.18	281,284.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,840.88	124,316.81	257,816.73	124,767.47
利润总额	-95,851,868.74	-362,990,752.88	-1,270,547,990.23	-361,104,244.85

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