永赢竞争力精选混合A(009140)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢竞争力精选混合A(009140)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-40,941,196.00	-41,291,388.47	18,269,591.47	19,778,857.76
利息合计	192,895.58	136,213.32	137,820.07	58,058.49
其中：存款利息收入	192,895.58	136,213.32	137,820.07	58,058.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,265,652.94	-33,939,692.46	16,743,801.11	16,356,688.30
其中：股票投资收益	-33,536,883.48	-34,461,707.28	15,741,907.39	15,537,709.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,271,230.54	522,014.82	1,001,893.72	818,978.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,006,460.19	-7,563,178.00	982,738.53	3,114,913.95
其他收入	138,021.55	75,268.67	405,231.76	249,197.02
费用	2,138,593.81	1,337,481.74	3,756,737.76	1,438,136.29
管理人报酬	1,717,854.71	1,071,655.36	1,595,222.13	652,663.60
基金托管费	286,309.11	178,609.22	265,870.36	108,777.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	1,724,006.95	616,569.97
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,429.99	87,217.16	171,638.32	60,125.47
利润总额	-43,079,789.81	-42,628,870.21	14,512,853.71	18,340,721.47

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