广发恒隆一年持有混合C(009136)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发恒隆一年持有混合C(009136)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	439,362.52	-9,193,506.49	11,346,478.15	16,375,361.80
利息合计	133,805.00	62,868.09	92,654.55	55,521.59
其中：存款利息收入	25,064.36	12,685.89	22,807.02	12,988.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,740.64	50,182.20	69,847.53	42,533.53
投资收益合计	-23,198,198.82	-15,252,498.67	16,713,511.91	13,589,321.48
其中：股票投资收益	-31,494,963.29	-19,877,777.95	6,503,630.67	6,434,765.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,615,815.98	3,588,370.96	8,412,600.65	5,586,818.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,680,948.49	1,036,908.32	1,797,280.59	1,567,738.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,503,756.34	5,996,124.09	-5,459,688.31	2,730,518.73
其他收入	-	-	-	-
费用	3,371,130.94	1,844,874.05	5,595,009.94	3,147,861.62
管理人报酬	2,352,594.20	1,297,597.92	3,970,836.85	2,252,161.45
基金托管费	672,169.62	370,742.16	1,134,524.85	643,474.78
销售服务费	102,618.37	57,838.68	191,542.95	110,050.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,970.96	12,999.35	48,074.11	14,549.50
其中：卖出回购金融资产支出	31,970.96	12,999.35	48,074.11	14,549.50
其他费用	198,379.39	98,893.36	217,662.47	109,204.59
利润总额	-2,931,768.42	-11,038,380.54	5,751,468.21	13,227,500.18

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