明亚价值长青混合A(009128)利润分配表-基金频道-证券之星

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明亚价值长青混合A(009128)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,790.77	-17,781,329.31	-18,607,860.51	5,366,924.03
利息合计	15,991.53	48,152.37	41,770.96	211,500.04
其中：存款利息收入	3,354.05	26,403.30	21,265.92	33,926.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,637.48	21,749.07	20,505.04	177,573.98
投资收益合计	-94,084.94	-17,687,856.05	-18,687,241.04	3,488,611.89
其中：股票投资收益	-206,859.68	-18,754,836.91	-19,467,275.88	2,862,335.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	395,073.21	395,073.21	328,177.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,774.74	671,907.65	384,961.63	298,098.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,645.51	-478,903.54	-279,962.26	1,649,236.02
其他收入	238.67	337,277.91	317,571.83	17,576.08
费用	101,985.32	570,967.93	460,051.77	945,269.73
管理人报酬	87,849.05	438,274.30	319,614.89	700,517.52
基金托管费	10,981.05	54,784.27	39,951.87	76,558.86
销售服务费	3,078.51	39,289.14	33,407.83	43,966.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76.71	38,420.75	66,877.71	123,814.37
利润总额	-68,194.55	-18,352,297.24	-19,067,912.28	4,421,654.30

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