明亚价值长青混合A(009128)利润分配表-基金频道-证券之星

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明亚价值长青混合A(009128)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,781,329.31	-18,607,860.51	5,366,924.03	-584,411.17
利息合计	48,152.37	41,770.96	211,500.04	68,402.58
其中：存款利息收入	26,403.30	21,265.92	33,926.06	22,650.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,749.07	20,505.04	177,573.98	45,751.59
投资收益合计	-17,687,856.05	-18,687,241.04	3,488,611.89	-2,568,164.50
其中：股票投资收益	-18,754,836.91	-19,467,275.88	2,862,335.61	-2,853,261.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	395,073.21	395,073.21	328,177.82	12,715.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	671,907.65	384,961.63	298,098.46	272,381.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-478,903.54	-279,962.26	1,649,236.02	1,915,323.61
其他收入	337,277.91	317,571.83	17,576.08	27.14
费用	570,967.93	460,051.77	945,269.73	419,322.32
管理人报酬	438,274.30	319,614.89	700,517.52	329,702.41
基金托管费	54,784.27	39,951.87	76,558.86	32,970.24
销售服务费	39,289.14	33,407.83	43,966.28	12,623.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,420.75	66,877.71	123,814.37	44,026.55
利润总额	-18,352,297.24	-19,067,912.28	4,421,654.30	-1,003,733.49

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