博远双债增利混合A(009111)利润分配表-基金频道-证券之星

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博远双债增利混合A(009111)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-32,206.78	-354,909.16	218,099.43	-299,644.31
利息合计	3,303.77	26,641.99	11,593.42	31,130.86
其中：存款利息收入	3,303.77	26,641.99	11,593.42	31,130.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-147,200.23	-629,448.78	33,551.37	-200,765.25
其中：股票投资收益	-10,010.37	-58,750.89	181,212.32	-310,428.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-138,734.73	-582,401.67	-154,104.72	101,626.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,544.87	11,703.78	6,443.77	8,036.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,658.89	37,386.06	162,971.60	-323,666.76
其他收入	30.79	210,511.57	9,983.04	193,656.84
费用	45,475.46	157,050.67	91,208.67	178,031.86
管理人报酬	14,514.02	72,690.11	42,773.19	93,197.40
基金托管费	3,110.14	15,576.50	9,165.70	19,970.79
销售服务费	1,746.20	16,285.99	10,538.69	10,259.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	26,058.36	52,200.00	28,516.99	54,200.00
利润总额	-77,682.24	-511,959.83	126,890.76	-477,676.17

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