兴业嘉荣一年定开债券(009105)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业嘉荣一年定开债券(009105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	366,017,358.52	290,089,402.56	479,271,133.47	317,271,844.17
利息合计	3,455,120.32	404,995.92	789,535.61	378,242.14
其中：存款利息收入	1,860,912.89	404,995.92	789,535.61	378,242.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,594,207.43	-	-	-
投资收益合计	386,446,566.65	194,877,523.78	335,796,886.11	172,686,459.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,790,601.92	194,025,764.49	323,947,308.51	161,706,362.86
资产支持证券投资收益	1,655,964.73	851,759.29	11,849,577.60	10,980,096.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,884,328.45	94,806,882.86	142,684,711.75	144,207,142.27
其他收入	-	-	-	-
费用	67,648,169.93	45,989,519.68	106,157,547.99	65,145,293.49
管理人报酬	21,077,834.60	12,102,825.07	23,932,901.36	11,766,638.03
基金托管费	7,025,944.89	4,034,275.03	7,977,633.76	3,922,212.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,461,855.14	29,198,150.07	72,837,308.33	48,722,926.39
其中：卖出回购金融资产支出	38,461,855.14	29,198,150.07	72,837,308.33	48,722,926.39
其他费用	240,046.55	121,155.94	242,059.22	124,703.36
利润总额	298,369,188.59	244,099,882.88	373,113,585.48	252,126,550.68

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