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新华壹诺宝货币E(009099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,906,893.43	60,482,824.77	157,468,983.91	89,443,805.39
利息合计	56,150,971.49	32,391,137.28	84,374,656.53	47,704,905.81
其中：存款利息收入	44,440,164.12	23,874,198.59	67,205,118.98	40,283,311.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,710,807.37	8,516,938.69	17,169,537.55	7,421,594.13
投资收益合计	49,755,921.94	28,091,687.49	73,093,602.38	41,738,174.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,755,921.94	28,091,687.49	73,093,602.38	41,738,174.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	725.00	725.00
费用	33,241,155.77	17,507,598.17	42,625,894.49	23,786,197.76
管理人报酬	15,400,143.00	8,252,253.53	20,626,863.93	11,223,981.59
基金托管费	4,666,709.92	2,500,682.82	6,250,564.88	3,401,206.50
销售服务费	8,716,994.20	4,703,609.38	10,310,468.11	5,675,176.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,118,448.59	1,876,903.69	5,084,070.25	3,309,338.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,118,448.59	1,876,903.69	5,084,070.25	3,309,338.55
其他费用	298,893.22	153,888.36	307,961.87	153,434.87
利润总额	72,665,737.66	42,975,226.60	114,843,089.42	65,657,607.63

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