鹏华安泽混合A(009096)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华安泽混合A(009096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	999,889.62	3,378,524.58	3,679,399.03	5,790,294.65
利息合计	180,383.80	121,974.56	45,224.74	73,485.89
其中：存款利息收入	65,903.08	40,549.11	19,601.66	54,799.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,480.72	81,425.45	25,623.08	18,686.37
投资收益合计	839,356.96	4,610,447.25	5,026,039.56	2,968,298.12
其中：股票投资收益	-	-1,059,572.00	359,290.09	-2,271,934.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	839,356.96	5,445,418.45	4,528,533.97	5,120,278.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	224,600.80	138,215.50	119,954.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,464.23	-1,503,462.59	-1,535,291.77	2,710,706.54
其他收入	613.09	149,565.36	143,426.50	37,804.10
费用	334,158.80	1,182,823.30	932,082.81	2,111,087.02
管理人报酬	159,615.72	516,564.12	389,577.59	884,697.62
基金托管费	53,205.23	172,188.12	129,859.23	294,899.28
销售服务费	44,439.49	46,879.47	19,798.60	9,535.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	321,651.60	277,943.77	698,255.25
其中：卖出回购金融资产支出	-	321,651.60	277,943.77	698,255.25
其他费用	76,898.36	119,887.99	109,322.38	204,821.87
利润总额	665,730.82	2,195,701.28	2,747,316.22	3,679,207.63

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