南方粤港澳大湾区ETF联接A(009079)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-7,166,749.30 |
-4,358,407.36 |
-3,429,161.73 |
-257,487.84 |
| 利息合计 |
5,375.50 |
3,438.31 |
12,010.26 |
5,759.44 |
| 其中：存款利息收入 |
5,375.50 |
3,438.31 |
11,339.17 |
5,759.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
671.09 |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-455,821.44 |
-369,189.58 |
3,470,967.79 |
2,463,652.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-245,375.27 |
-147,323.30 |
-97,736.25 |
-57,814.34 |
| 基金投资收益 |
-236,453.01 |
-236,437.98 |
3,521,256.41 |
2,475,119.15 |
| 债券投资收益 |
13,055.97 |
5,136.52 |
-350.00 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
37,398.06 |
37,398.06 |
| 股利收益 |
12,950.87 |
9,435.18 |
10,399.57 |
8,950.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,718,373.08 |
-3,993,071.55 |
-6,915,050.55 |
-2,728,870.18 |
| 其他收入 |
2,069.72 |
415.46 |
2,910.77 |
1,969.93 |
| 费用 |
38,284.39 |
84,206.23 |
127,273.21 |
101,177.25 |
| 管理人报酬 |
7,047.30 |
3,839.08 |
9,863.35 |
5,835.60 |
| 基金托管费 |
2,349.01 |
1,279.66 |
3,287.71 |
1,945.14 |
| 销售服务费 |
7,500.23 |
4,014.58 |
10,551.67 |
5,295.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
21,789.59 |
12,821.13 |
| 利息支出 |
239.11 |
56.92 |
120.00 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
239.11 |
56.92 |
120.00 |
- |
| 其他费用 |
21,148.74 |
75,015.99 |
81,526.25 |
75,145.01 |
| 利润总额 |
-7,205,033.69 |
-4,442,613.59 |
-3,556,434.94 |
-358,665.09 |
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