工银圆兴混合(009076)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银圆兴混合(009076) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银圆兴混合(009076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	471,066,782.33	-113,393,102.81	-821,075,695.44	-196,639,972.95
利息合计	909,181.06	432,222.53	1,351,997.94	812,667.89
其中：存款利息收入	909,181.06	432,222.53	1,351,997.94	812,667.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-322,263,375.94	-254,563,755.41	-486,496,835.66	-250,895,244.18
其中：股票投资收益	-394,604,628.43	-297,454,696.68	-534,441,408.71	-284,522,076.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,800.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,339,451.77	42,890,941.27	47,944,573.05	33,626,832.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	791,871,979.45	140,701,669.22	-336,263,001.30	53,177,886.30
其他收入	548,997.76	36,760.85	332,143.58	264,717.04
费用	41,957,137.19	20,862,381.61	65,801,216.15	39,704,724.25
管理人报酬	35,745,349.85	17,764,178.41	56,128,991.47	33,890,230.92
基金托管费	5,957,558.35	2,960,696.40	9,354,831.92	5,648,371.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,222.50	137,506.80	317,392.76	166,121.51
利润总额	429,109,645.14	-134,255,484.42	-886,876,911.59	-236,344,697.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年