财通智慧成长混合C(009063)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通智慧成长混合C(009063) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通智慧成长混合C(009063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	109,310,317.45	45,685,544.08	-95,427,522.15	-38,005,421.99
利息合计	103,551.09	45,892.91	153,995.22	90,795.27
其中：存款利息收入	103,551.09	45,892.91	153,995.22	90,795.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,518,658.08	-14,573,053.04	-93,577,194.53	-64,396,502.73
其中：股票投资收益	984,601.43	-18,008,183.82	-95,494,711.57	-65,734,971.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,351.80	42,584.00	84,202.46	21,235.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,482,704.85	3,392,546.78	1,833,314.58	1,317,233.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,088,015.80	59,852,142.30	-2,717,378.63	26,046,419.59
其他收入	600,092.48	360,561.91	713,055.79	253,865.88
费用	4,696,612.45	2,318,201.54	6,630,351.01	3,981,459.83
管理人报酬	3,070,608.18	1,508,938.31	4,510,601.01	2,768,566.42
基金托管费	511,768.09	251,489.76	751,766.85	461,427.72
销售服务费	940,592.18	471,345.47	1,171,727.15	639,453.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,644.00	86,428.00	196,256.00	112,012.18
利润总额	104,613,705.00	43,367,342.54	-102,057,873.16	-41,986,881.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年