九泰久信量化股票(009043)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰久信量化股票(009043)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	151,852.69	-974,775.29	-2,982,120.55	822,361.87
利息合计	7,481.94	3,807.73	12,166.22	6,744.45
其中：存款利息收入	7,481.94	3,807.73	12,166.22	6,744.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	335,264.53	255,832.47	-4,689,139.79	-797,103.69
其中：股票投资收益	78,308.23	83,192.06	-5,007,515.76	-1,046,950.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	256,956.30	172,640.41	318,375.97	249,846.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-191,627.49	-1,234,915.63	1,690,674.05	1,610,557.87
其他收入	733.71	500.14	4,178.97	2,163.24
费用	237,360.45	147,189.62	605,325.00	380,546.60
管理人报酬	214,970.75	112,916.83	425,459.21	263,396.48
基金托管费	17,914.29	9,409.77	29,865.79	17,559.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,475.41	24,863.02	150,000.00	99,590.38
利润总额	-85,507.76	-1,121,964.91	-3,587,445.55	441,815.27

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