工银聚和一年定开混合C(009032)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,129,795.36 |
5,440,143.28 |
13,779,259.20 |
15,341,845.86 |
| 利息合计 |
624,402.68 |
277,909.50 |
679,753.45 |
441,274.09 |
| 其中：存款利息收入 |
60,383.87 |
21,175.56 |
92,872.53 |
51,643.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
564,018.81 |
256,733.94 |
586,880.92 |
389,630.83 |
| 投资收益合计 |
4,828,293.72 |
2,922,522.15 |
9,479,387.93 |
8,225,111.53 |
| 其中：股票投资收益 |
1,577,549.38 |
-45,970.46 |
3,252,957.77 |
4,179,416.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,562,311.34 |
2,477,715.61 |
4,809,340.79 |
3,193,696.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
688,433.00 |
490,777.00 |
1,417,089.37 |
851,999.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,645,043.35 |
2,239,711.63 |
3,471,572.04 |
6,554,747.86 |
| 其他收入 |
32,055.61 |
- |
148,545.78 |
120,712.38 |
| 费用 |
1,142,712.54 |
752,268.56 |
2,455,712.69 |
1,696,993.39 |
| 管理人报酬 |
731,451.74 |
477,189.46 |
1,626,411.30 |
1,151,166.17 |
| 基金托管费 |
243,817.21 |
159,063.07 |
542,137.13 |
383,722.10 |
| 销售服务费 |
24,967.25 |
16,055.80 |
52,954.61 |
36,444.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
519.64 |
333.54 |
13,612.95 |
11,819.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
519.64 |
333.54 |
13,612.95 |
11,819.63 |
| 其他费用 |
140,043.36 |
98,163.12 |
207,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
6,987,082.82 |
4,687,874.72 |
11,323,546.51 |
13,644,852.47 |
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