申万菱信安鑫慧选混合C(008992)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-7,668,583.17 |
-2,904,565.85 |
13,778,272.87 |
9,834,502.57 |
| 利息合计 |
295,372.21 |
35,425.40 |
4,165,375.41 |
2,202,995.96 |
| 其中：存款利息收入 |
273,808.40 |
33,172.22 |
121,218.72 |
73,303.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
4,044,156.69 |
2,129,692.81 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,563.81 |
2,253.18 |
- |
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| 投资收益合计 |
6,421,006.55 |
3,448,579.62 |
24,111,859.34 |
18,096,422.87 |
| 其中：股票投资收益 |
696,359.87 |
926,126.22 |
18,204,519.17 |
14,226,217.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,916,031.12 |
1,708,952.45 |
4,475,082.11 |
3,118,082.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,808,615.56 |
813,500.95 |
1,432,258.06 |
752,122.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-14,384,961.93 |
-6,388,570.87 |
-14,498,961.88 |
-10,464,916.26 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,505,302.79 |
801,272.88 |
2,871,399.95 |
1,632,493.54 |
| 管理人报酬 |
977,850.23 |
490,309.72 |
1,249,296.51 |
709,694.93 |
| 基金托管费 |
162,975.01 |
81,718.32 |
208,216.00 |
118,282.44 |
| 销售服务费 |
71.84 |
42.38 |
92.48 |
46.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
539,983.75 |
347,501.85 |
| 利息支出 |
147,177.61 |
120,468.84 |
653,302.58 |
347,193.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
147,177.61 |
120,468.84 |
653,302.58 |
347,193.97 |
| 其他费用 |
211,000.00 |
104,780.45 |
211,000.00 |
104,780.45 |
| 利润总额 |
-9,173,885.96 |
-3,705,838.73 |
10,906,872.92 |
8,202,009.03 |
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