中邮科技创新精选混合C(008981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮科技创新精选混合C(008981)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	163,884,410.63	-32,215,506.21	44,655,806.16	170,417,898.41
利息合计	324,878.44	169,683.33	679,418.43	361,248.19
其中：存款利息收入	324,878.44	169,683.33	679,418.43	361,248.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,825,862.79	-29,335,070.52	-80,291,825.87	33,087,712.69
其中：股票投资收益	67,981,349.75	-34,073,716.69	-88,221,417.42	26,748,931.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,844,513.04	4,738,646.17	7,929,591.55	6,338,780.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,906,931.72	-3,183,942.08	121,971,131.30	135,736,857.79
其他收入	2,826,737.68	133,823.06	2,297,082.30	1,232,079.74
费用	10,278,322.06	4,778,077.60	16,815,718.34	8,927,917.31
管理人报酬	7,774,008.60	3,650,444.09	13,000,212.23	6,952,034.45
基金托管费	1,554,801.72	730,088.82	2,600,042.48	1,390,406.91
销售服务费	758,959.71	304,834.09	966,021.82	461,571.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,552.03	92,710.60	249,441.81	123,904.50
利润总额	153,606,088.57	-36,993,583.81	27,840,087.82	161,489,981.10

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