华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
1,607,846.57 |
622,530.81 |
990,134.03 |
459,713.15 |
| 利息合计 |
34,081.00 |
49,555.56 |
22,898.54 |
34,866.71 |
| 其中：存款利息收入 |
26,913.12 |
37,783.27 |
17,767.13 |
28,179.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,167.88 |
11,772.29 |
5,131.41 |
6,687.68 |
| 投资收益合计 |
1,712,038.82 |
233,860.02 |
1,012,906.91 |
1,198,106.51 |
| 其中：股票投资收益 |
119,623.16 |
-1,420,283.85 |
-198,308.80 |
-1,351,631.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,489,971.39 |
1,448,802.60 |
1,083,528.42 |
2,469,088.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
23,694.83 |
- |
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| 衍生工具收益 |
24,088.78 |
- |
- |
-13,290.60 |
| 股利收益 |
78,355.49 |
181,646.44 |
127,687.29 |
93,939.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-138,501.68 |
337,863.66 |
-46,612.84 |
-784,017.46 |
| 其他收入 |
228.43 |
1,251.57 |
941.42 |
10,757.39 |
| 费用 |
354,401.15 |
691,395.09 |
406,513.64 |
781,075.43 |
| 管理人报酬 |
128,074.21 |
246,780.13 |
133,507.85 |
327,729.56 |
| 基金托管费 |
25,614.85 |
49,356.12 |
26,701.62 |
65,545.84 |
| 销售服务费 |
25,678.99 |
93,675.52 |
57,111.41 |
154,976.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
97,217.62 |
225,373.54 |
92,161.00 |
76,498.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
97,217.62 |
225,373.54 |
92,161.00 |
76,498.31 |
| 其他费用 |
77,154.96 |
74,318.65 |
96,220.32 |
154,259.71 |
| 利润总额 |
1,253,445.42 |
-68,864.28 |
583,620.39 |
-321,362.28 |
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