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基金公告

诺德安盈纯债(008937)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,607,250.39	49,959,695.68	39,781,564.72	65,464,646.90
利息合计	567,644.56	357,279.96	15,329.32	15,245.93
其中：存款利息收入	16,782.01	124,993.07	8,556.31	11,164.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	550,862.55	232,286.89	6,773.01	4,081.16
投资收益合计	8,345,924.83	54,545,898.31	29,567,158.15	46,708,660.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,345,924.83	54,545,898.31	29,567,158.15	46,631,379.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	77,280.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,306,319.00	-4,943,484.39	10,199,077.25	18,740,740.86
其他收入	-	1.80	-	-
费用	1,318,325.80	7,680,814.08	5,646,503.97	12,543,849.30
管理人报酬	859,947.05	3,315,053.22	2,264,838.15	4,493,393.97
基金托管费	286,649.04	1,105,158.41	754,946.02	1,497,797.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,910.04	2,894,487.71	2,404,243.59	6,142,143.83
其中：卖出回购金融资产支出	38,910.04	2,894,487.71	2,404,243.59	6,142,143.83
其他费用	132,819.67	248,974.57	134,910.14	254,606.38
利润总额	5,288,924.59	42,278,881.60	34,135,060.75	52,920,797.60

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