华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,433,465.21	8,199,630.84	942,528.08	-2,228,374.73
利息合计	6,774.77	20,854.79	10,241.17	20,807.89
其中：存款利息收入	6,774.77	20,854.79	10,241.17	20,807.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,312,850.97	379,532.24	-30,696.88	797,801.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-25,774.72
基金投资收益	3,312,850.97	380,555.17	-30,696.88	823,576.24
债券投资收益	-	-1,022.93	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,059,671.15	7,792,550.35	961,350.48	-3,079,858.84
其他收入	54,168.32	6,693.46	1,633.31	32,874.70
费用	79,481.91	142,050.95	78,845.60	131,636.00
管理人报酬	5,452.19	12,263.02	6,081.16	12,000.76
基金托管费	605.79	1,362.51	675.64	1,333.40
销售服务费	12,438.43	24,154.20	12,416.46	25,426.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,054.08	102,900.00	59,672.34	90,000.00
利润总额	5,353,983.30	8,057,579.89	863,682.48	-2,360,010.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年