汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,510,363.22	12,779,753.46	7,188,523.58	-3,671,624.33
利息合计	12,753.73	43,825.24	21,186.44	45,565.74
其中：存款利息收入	12,753.73	43,825.24	21,186.44	45,565.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,129,173.66	4,076,389.13	1,683,965.69	2,755,193.81
其中：股票投资收益	-	23,620.00	23,620.00	34,290.78
基金投资收益	2,129,173.66	4,045,943.45	1,652,962.71	2,713,087.61
债券投资收益	-	1,060.03	976.71	149.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	5,765.65	6,406.27	7,665.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,656,156.38	8,645,658.85	5,477,820.94	-6,486,438.72
其他收入	3,865.77	13,880.24	5,550.51	14,054.84
费用	96,746.21	202,186.86	125,391.07	246,987.46
管理人报酬	3,844.49	8,581.81	4,342.49	9,715.83
基金托管费	1,281.55	2,860.61	1,447.55	3,238.55
销售服务费	24,976.59	57,609.55	29,762.32	56,190.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,975.25	118,562.99	83,885.02	168,069.86
利润总额	-1,607,109.43	12,577,566.60	7,063,132.51	-3,918,611.79

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