嘉合锦鹏添利混合A(008905)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合锦鹏添利混合A(008905)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,264,330.95	-7,352,956.39	-68,094,079.30	-11,079,663.78
利息合计	1,518,448.29	830,579.23	4,480,396.03	3,134,305.84
其中：存款利息收入	129,148.85	104,811.75	245,971.99	92,159.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,389,299.44	725,767.48	4,234,424.04	3,042,146.57
投资收益合计	-62,738,187.65	-27,560,312.45	-15,651,891.81	15,881,568.57
其中：股票投资收益	-86,720,403.59	-53,573,320.34	-74,518,859.59	-14,746,572.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,070,518.13	20,590,144.04	48,661,530.55	22,285,316.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,911,697.81	5,422,863.85	10,205,437.23	8,342,824.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,916,075.53	19,356,036.64	-64,010,544.11	-36,710,803.35
其他收入	39,332.88	20,740.19	7,087,960.59	6,615,265.16
费用	17,403,003.86	10,438,167.07	29,211,873.21	12,654,283.90
管理人报酬	10,116,232.18	5,858,145.97	17,331,951.05	7,996,580.80
基金托管费	2,529,058.15	1,464,536.53	4,332,987.85	1,999,145.21
销售服务费	2,957,861.24	1,716,898.21	4,314,430.30	1,616,036.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,454,747.94	1,220,812.87	2,854,188.25	868,935.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,454,747.94	1,220,812.87	2,854,188.25	868,935.42
其他费用	289,246.55	146,590.46	309,805.96	143,946.72
利润总额	-25,667,334.81	-17,791,123.46	-97,305,952.51	-23,733,947.68

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