上银可转债精选债券A(008897)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,810,385.99 |
-7,787,857.64 |
436,652.83 |
517,450.66 |
| 利息合计 |
52,368.91 |
25,405.24 |
35,935.91 |
6,381.14 |
| 其中：存款利息收入 |
42,417.76 |
19,173.95 |
16,858.94 |
3,107.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,951.15 |
6,231.29 |
19,076.97 |
3,273.29 |
| 投资收益合计 |
3,006,120.95 |
-6,436,397.61 |
-2,621,345.66 |
-1,646,336.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-417,182.63 |
-417,182.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,006,120.95 |
-6,436,397.61 |
-2,206,869.70 |
-1,231,860.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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2,706.67 |
2,706.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,279,933.70 |
-1,378,246.99 |
3,019,353.00 |
2,157,237.51 |
| 其他收入 |
31,829.83 |
1,381.72 |
2,709.58 |
168.74 |
| 费用 |
1,429,891.71 |
529,366.09 |
580,425.55 |
155,649.65 |
| 管理人报酬 |
1,027,032.65 |
381,570.51 |
366,064.58 |
73,901.00 |
| 基金托管费 |
205,406.61 |
76,314.12 |
73,212.83 |
14,780.16 |
| 销售服务费 |
23,101.63 |
2,919.14 |
6,141.22 |
3,690.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
539.39 |
270.21 |
582.36 |
582.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
539.39 |
270.21 |
582.36 |
582.36 |
| 其他费用 |
171,482.51 |
67,551.58 |
133,612.53 |
62,598.89 |
| 利润总额 |
380,494.28 |
-8,317,223.73 |
-143,772.72 |
361,801.01 |
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