中邮价值优选定开混合(008890)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮价值优选定开混合(008890)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	232,370.83	-3,866,568.15	-2,068,149.76	1,036,314.25
利息合计	6,118.88	6,924.33	2,125.14	56,649.51
其中：存款利息收入	6,118.88	6,924.33	2,125.14	44,057.83
债券利息收入	-	-	-	8,621.82
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,969.86
投资收益合计	-660,031.22	-2,604,002.87	-2,486,246.43	2,091,613.14
其中：股票投资收益	-634,230.30	-2,706,436.84	-2,432,122.14	1,908,377.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-45,618.64	7,408.65	-111,370.00	38,436.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,817.72	95,025.32	57,245.71	144,799.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	886,283.17	-1,269,489.61	415,971.53	-1,111,948.40
其他收入	-	-	-	-
费用	55,696.60	123,236.52	63,754.31	319,755.37
管理人报酬	29,794.04	64,756.77	32,321.02	75,999.97
基金托管费	11,917.62	25,902.65	12,928.43	30,399.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	185,337.16
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,959.40	32,500.00	18,459.40	28,000.00
利润总额	176,674.23	-3,989,804.67	-2,131,904.07	716,558.88

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