博远博锐混合C(008885)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博远博锐混合C(008885) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博远博锐混合C(008885)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-6,570,658.99	-5,081,311.01	4,295,785.63	4,866,365.92
利息合计	8,930.04	4,404.14	33,099.66	15,910.83
其中：存款利息收入	8,930.04	4,404.14	14,145.05	10,838.08
债券利息收入	-	-	18,954.61	5,072.75
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,908,555.29	-3,188,897.59	2,273,345.73	1,622,014.47
其中：股票投资收益	-4,065,913.59	-3,277,006.86	2,164,008.38	1,522,641.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,727.67	32,921.63	1,108.62	2,176.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,630.63	55,187.64	108,228.73	97,197.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,686,970.32	-1,911,687.73	1,943,861.69	3,208,337.28
其他收入	15,936.58	14,870.17	45,478.55	20,103.34
费用	288,663.63	136,208.27	1,337,769.15	805,138.57
管理人报酬	257,944.18	139,005.28	441,994.73	269,654.50
基金托管费	34,392.62	18,534.08	58,932.78	35,954.09
销售服务费	7,746.52	4,292.40	12,070.06	6,796.62
交易费用	-	-	718,566.57	435,977.38
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-11,420.00	-25,623.61	106,205.00	56,755.98
利润总额	-6,859,322.62	-5,217,519.28	2,958,016.48	4,061,227.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年