民生加银嘉益债券(008868)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银嘉益债券(008868)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,981,226.09	10,510,044.77	4,013,436.71	4,000,631.25
利息合计	349,263.28	333,917.54	1,173,164.17	1,163,535.48
其中：存款利息收入	41,846.00	38,986.05	44,802.36	39,768.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	307,417.28	294,931.49	1,128,361.81	1,123,767.26
投资收益合计	18,587,391.20	7,561,202.65	-5,233,385.69	-5,236,827.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,587,391.20	7,561,202.65	-5,233,385.69	-5,236,827.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,044,571.61	2,614,924.58	8,073,538.23	8,073,802.90
其他收入	-	-	120.00	120.00
费用	2,993,938.68	1,366,552.90	904,950.56	899,110.35
管理人报酬	1,429,442.35	656,713.52	591,023.90	587,056.35
基金托管费	476,480.78	218,904.54	197,008.13	195,685.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	841,190.82	383,351.71	4,776.31	4,776.31
其中：卖出回购金融资产支出	841,190.82	383,351.71	4,776.31	4,776.31
其他费用	201,381.46	85,398.60	112,142.22	111,592.22
利润总额	20,987,287.41	9,143,491.87	3,108,486.15	3,101,520.90

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