博时产业新趋势混合A(008866)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业新趋势混合A(008866)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,851,679.20	38,704,467.45	4,762,032.67	28,573,790.15
利息合计	800,777.52	559,534.13	1,608,800.60	924,972.49
其中：存款利息收入	331,662.83	137,317.97	296,903.83	153,222.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	469,114.69	422,216.16	1,311,896.77	771,749.92
投资收益合计	48,013,467.28	-3,292,954.55	4,670,638.71	9,857,532.72
其中：股票投资收益	30,537,484.23	-10,891,953.81	-7,923,498.31	1,391,225.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,950.89	39,950.89	733,122.58	294,806.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,436,032.16	7,559,048.37	11,861,014.44	8,171,501.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,005,115.89	41,431,712.34	-1,522,856.66	17,788,912.99
其他收入	32,318.51	6,175.53	5,450.02	2,371.95
费用	9,727,660.36	4,867,156.06	11,822,870.41	6,687,106.54
管理人报酬	7,979,335.51	3,994,821.38	9,777,909.71	5,552,104.65
基金托管费	1,329,889.32	665,803.62	1,629,651.60	925,350.78
销售服务费	194,872.29	95,532.81	211,506.91	109,842.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,563.24	110,998.25	203,801.34	99,808.66
利润总额	101,124,018.84	33,837,311.39	-7,060,837.74	21,886,683.61

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