人保安和定开(008859)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保安和定开(008859)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,423,977.66	13,102,094.22	18,394,260.97	9,154,638.23
利息合计	104,637.62	57,432.09	2,103,910.47	2,126,403.21
其中：存款利息收入	64,679.56	36,330.34	103,478.79	61,942.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,958.06	21,101.75	2,000,431.68	2,064,460.59
投资收益合计	19,032,494.50	9,723,851.83	16,257,939.78	5,335,719.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,032,494.50	9,723,851.83	16,257,939.78	5,335,719.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,286,845.54	3,320,810.30	32,410.72	1,692,515.62
其他收入	-	-	-	-
费用	3,246,034.23	1,413,946.35	3,703,412.83	1,642,550.23
管理人报酬	1,606,579.75	792,745.13	1,550,340.78	763,669.10
基金托管费	267,763.28	132,124.16	258,390.22	127,278.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,180,673.34	393,202.70	1,708,051.39	664,675.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,180,673.34	393,202.70	1,708,051.39	664,675.46
其他费用	191,014.81	95,871.31	177,754.67	86,927.41
利润总额	22,177,943.43	11,688,147.87	14,690,848.14	7,512,088.00

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