华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,589,572.92	93,384,976.48	58,199,233.60	18,923,908.90
利息合计	3,595,124.99	1,905,096.78	1,614,669.97	275,221.97
其中：存款利息收入	3,595,124.99	1,905,096.78	1,614,669.97	275,221.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,276,288.22	83,705,422.44	57,643,025.55	21,414,814.09
其中：股票投资收益	267,357,440.94	62,999,028.65	-21,392,312.94	12,726,715.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,934.33	87,536.55	240,199.94	13,152.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-291,942,270.96	-2,439,659.57	62,923,471.43	1,160,074.27
股利收益	40,773,183.91	23,058,516.81	15,871,667.12	7,514,872.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,479,494.57	6,308,673.76	-3,018,561.06	-2,780,849.20
其他收入	3,238,665.14	1,465,783.50	1,960,099.14	14,722.04
费用	27,976,141.91	14,117,831.71	11,531,079.90	2,004,539.39
管理人报酬	23,636,832.07	11,852,957.45	9,476,334.89	1,596,429.60
基金托管费	3,939,472.00	1,975,492.88	1,660,165.33	332,589.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,631.54	104,474.79	167,155.83	71,232.39
利润总额	2,613,431.01	79,267,144.77	46,668,153.70	16,919,369.51

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