南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	240,489,185.80	135,215,701.15	-345,945,409.28	-160,279,602.64
利息合计	389,164.23	132,041.49	417,278.94	298,902.38
其中：存款利息收入	375,817.80	118,695.06	321,682.98	214,099.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,346.43	13,346.43	95,595.96	84,802.95
投资收益合计	-47,582,104.50	-59,885,968.25	-274,447,771.88	-131,237,922.09
其中：股票投资收益	-86,882,919.89	-89,738,246.23	-310,282,432.08	-156,319,855.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	519,757.09	373,374.45	3,164,021.65	2,003,714.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,781,058.30	29,478,903.53	32,670,638.55	23,078,218.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	287,682,126.07	194,969,627.91	-71,914,916.34	-29,340,582.93
其他收入	-	-	-	-
费用	24,360,682.84	12,383,706.60	33,965,611.88	20,299,576.16
管理人报酬	19,233,278.34	9,759,074.34	27,019,409.98	16,245,012.83
基金托管费	3,205,546.39	1,626,512.39	4,503,234.99	2,707,502.10
销售服务费	1,721,222.87	879,986.19	2,204,807.74	1,228,789.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,635.11	118,133.68	238,154.22	118,268.36
利润总额	216,128,502.96	122,831,994.55	-379,911,021.16	-180,579,178.80

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