南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方内需增长两年股票A(008854)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,070,996.29	240,489,185.80	135,215,701.15	-345,945,409.28
利息合计	224,663.04	389,164.23	132,041.49	417,278.94
其中：存款利息收入	224,663.04	375,817.80	118,695.06	321,682.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,346.43	13,346.43	95,595.96
投资收益合计	50,876,093.32	-47,582,104.50	-59,885,968.25	-274,447,771.88
其中：股票投资收益	23,850,666.86	-86,882,919.89	-89,738,246.23	-310,282,432.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79.75	519,757.09	373,374.45	3,164,021.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,025,346.71	38,781,058.30	29,478,903.53	32,670,638.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,029,760.07	287,682,126.07	194,969,627.91	-71,914,916.34
其他收入	-	-	-	-
费用	11,536,509.84	24,360,682.84	12,383,706.60	33,965,611.88
管理人报酬	9,112,639.25	19,233,278.34	9,759,074.34	27,019,409.98
基金托管费	1,518,773.14	3,205,546.39	1,626,512.39	4,503,234.99
销售服务费	794,496.28	1,721,222.87	879,986.19	2,204,807.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,600.93	200,635.11	118,133.68	238,154.22
利润总额	24,534,486.45	216,128,502.96	122,831,994.55	-379,911,021.16

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