同泰远见混合A(008842)利润分配表-基金频道-证券之星

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同泰远见混合A(008842)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,839,048.59	-4,085,302.71	-1,417,037.05	-295,923.60
利息合计	4,904.23	2,494.45	4,330.14	2,228.63
其中：存款利息收入	4,904.23	2,494.45	4,330.14	2,228.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-844,886.10	-3,342,344.44	-3,134,143.59	-2,624,721.14
其中：股票投资收益	-917,011.87	-3,394,940.20	-3,181,787.98	-2,662,443.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,666.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,792.51	52,595.76	47,644.39	37,722.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,009,819.38	-746,895.78	1,696,423.45	2,322,681.01
其他收入	10,752.66	1,443.06	16,352.95	3,887.90
费用	181,558.78	151,951.16	366,648.90	210,652.93
管理人报酬	169,663.36	79,172.90	280,525.05	164,952.04
基金托管费	28,277.27	13,195.53	39,668.78	21,993.62
销售服务费	22,308.51	9,211.69	24,885.07	12,935.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-38,691.09	50,371.04	21,570.00	10,771.99
利润总额	-3,020,607.37	-4,237,253.87	-1,783,685.95	-506,576.53

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