融通通益混合(008837)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通益混合(008837)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-21,826,939.20	-19,386,118.61	34,953,355.47	20,928,720.38
利息合计	958,219.43	918,488.02	13,542,265.38	5,539,555.57
其中：存款利息收入	46,884.88	31,476.47	51,595.24	23,787.80
债券利息收入	-	-	10,430,727.41	4,736,775.88
资产支持证券利息收入	-	-	154,880.90	154,880.90
买入返售金融资产收入	911,334.55	887,011.55	2,905,061.83	624,110.99
投资收益合计	326,695.59	-3,884,489.87	30,089,625.31	16,533,407.16
其中：股票投资收益	-7,875,829.21	-9,201,268.00	39,316,189.00	26,203,582.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,285,078.56	4,712,441.97	-10,268,893.91	-10,356,843.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	917,446.24	604,336.16	1,042,330.22	686,668.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,302,715.30	-16,610,974.31	-8,855,466.17	-1,144,964.43
其他收入	190,861.08	190,857.55	176,930.95	722.08
费用	2,579,948.57	1,956,613.20	5,790,010.29	2,284,127.84
管理人报酬	2,026,584.44	1,575,188.90	3,691,282.89	1,502,093.68
基金托管费	337,764.06	262,531.48	615,213.80	250,348.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	1,250,697.47	422,944.56
利息支出	8,879.67	4,073.17	7,154.88	3,766.28
其中：卖出回购金融资产支出	8,879.67	4,073.17	7,154.88	3,766.28
其他费用	206,720.00	114,819.25	217,230.00	97,973.16
利润总额	-24,406,887.77	-21,342,731.81	29,163,345.18	18,644,592.54

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