农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银汇理策略趋势混合(008819) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,191,362.95	46,880,559.63	45,866,842.63	-85,595,362.13
利息合计	395,847.58	1,161,208.45	429,137.12	1,402,338.06
其中：存款利息收入	15,453.32	101,296.63	35,749.38	133,440.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380,394.26	1,059,911.82	393,387.74	1,268,897.79
投资收益合计	14,409,741.36	10,174,310.62	3,502,938.18	-110,296,385.40
其中：股票投资收益	10,800,152.11	-906,121.83	-613,410.97	-116,676,576.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	625,001.02	1,753,871.74	839,828.07	837,319.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,984,588.23	9,326,560.71	3,276,521.08	5,542,871.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,622,194.75	35,503,155.61	41,906,272.48	23,272,592.02
其他收入	7,968.76	41,884.95	28,494.85	26,093.19
费用	2,761,898.60	5,957,926.86	2,984,684.38	7,831,807.28
管理人报酬	2,304,498.35	4,979,003.25	2,480,358.70	6,554,308.38
基金托管费	384,083.08	829,833.91	413,393.12	1,092,384.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,303.31	149,045.91	90,913.90	185,114.21
利润总额	4,429,464.35	40,922,632.77	42,882,158.25	-93,427,169.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年