红塔红土盛平中短债债券C(008816)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
844,130.41 |
6,658,794.35 |
1,712,337.09 |
| 利息合计 |
917,812.32 |
6,851,370.31 |
2,142,331.19 |
| 其中：存款利息收入 |
14,370.64 |
151,057.01 |
111,828.10 |
| 债券利息收入 |
839,192.30 |
3,279,852.65 |
383,495.62 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
64,249.38 |
3,420,460.65 |
1,647,007.47 |
| 投资收益合计 |
269,626.82 |
-449,498.28 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
269,626.82 |
-449,498.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-343,331.02 |
256,902.60 |
-430,004.50 |
| 其他收入 |
22.29 |
19.72 |
10.40 |
| 费用 |
290,562.23 |
1,344,831.73 |
534,298.48 |
| 管理人报酬 |
101,809.99 |
910,313.92 |
357,797.70 |
| 基金托管费 |
33,936.65 |
303,437.97 |
119,265.88 |
| 销售服务费 |
3,772.08 |
3,201.49 |
24.38 |
| 交易费用 |
4,410.40 |
8,438.54 |
855.24 |
| 利息支出 |
34,730.55 |
56,639.81 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,730.55 |
56,639.81 |
- |
| 其他费用 |
111,902.56 |
62,800.00 |
56,355.28 |
| 利润总额 |
553,568.18 |
5,313,962.62 |
1,178,038.61 |
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