招商中债-1-3年国开债A(008813)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
22,351,812.81 |
14,799,285.30 |
23,559,230.32 |
| 利息合计 |
19,539,772.47 |
14,794,045.30 |
15,587,564.53 |
| 其中：存款利息收入 |
60,044.46 |
40,016.02 |
2,687,780.73 |
| 债券利息收入 |
18,658,396.43 |
14,009,735.61 |
7,478,950.55 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
821,331.58 |
744,293.67 |
5,420,833.25 |
| 投资收益合计 |
10,232,400.00 |
2,855,410.85 |
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| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
10,232,400.00 |
2,855,410.85 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,420,367.40 |
-2,850,170.85 |
7,421,480.00 |
| 其他收入 |
7.74 |
- |
550,185.79 |
| 费用 |
2,400,859.10 |
1,810,411.17 |
1,836,455.49 |
| 管理人报酬 |
943,525.58 |
704,354.09 |
1,241,656.96 |
| 基金托管费 |
314,508.62 |
234,784.71 |
413,885.59 |
| 销售服务费 |
52.19 |
25.88 |
5,216.70 |
| 交易费用 |
20,426.43 |
9,600.00 |
4,800.00 |
| 利息支出 |
730,720.65 |
649,035.97 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
730,720.65 |
649,035.97 |
- |
| 其他费用 |
391,625.63 |
212,610.52 |
170,896.24 |
| 利润总额 |
19,950,953.71 |
12,988,874.13 |
21,722,774.83 |
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