融通中债1-3年国开行债券指数A(008787)利润分配表
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
566,516.28 |
225,672.69 |
352,747.75 |
| 利息合计 |
618,604.65 |
336,157.55 |
3,027,096.75 |
| 其中：存款利息收入 |
30,362.54 |
16,004.81 |
261,730.45 |
| 债券利息收入 |
577,700.08 |
314,451.85 |
2,341,505.68 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,542.03 |
5,700.89 |
423,860.62 |
| 投资收益合计 |
-51,065.17 |
-110,830.09 |
-2,679,350.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-51,065.17 |
-110,830.09 |
-2,679,350.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,552.73 |
-1,774.91 |
4,998.64 |
| 其他收入 |
2,529.53 |
2,120.14 |
2.50 |
| 费用 |
82,008.89 |
42,188.55 |
473,503.31 |
| 管理人报酬 |
32,292.73 |
16,397.32 |
178,666.27 |
| 基金托管费 |
10,764.26 |
5,465.81 |
59,555.44 |
| 销售服务费 |
21,493.73 |
10,914.81 |
10,868.70 |
| 交易费用 |
8,475.03 |
4,843.49 |
9,693.12 |
| 利息支出 |
66.08 |
66.08 |
29,314.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
66.08 |
66.08 |
29,314.36 |
| 其他费用 |
8,917.06 |
4,501.04 |
185,405.42 |
| 利润总额 |
484,507.39 |
183,484.14 |
-120,755.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
