民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	78,921,151.23	35,921,457.42	36,078,079.43	20,204,819.71
利息合计	372,326.93	262,523.91	113,720.43	16,029.38
其中：存款利息收入	7,659.17	1,742.94	6,255.27	3,961.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364,667.76	260,780.97	107,465.16	12,068.10
投资收益合计	69,347,464.82	28,662,081.58	34,907,611.66	16,671,633.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,347,464.82	28,662,081.58	34,907,611.66	16,671,633.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,201,359.48	6,996,851.93	1,056,747.34	3,517,157.07
其他收入	-	-	-	-
费用	9,067,663.13	4,793,328.57	7,455,587.84	3,059,769.46
管理人报酬	3,269,125.77	1,605,593.65	3,136,823.72	1,544,550.31
基金托管费	1,089,708.57	535,197.86	1,045,608.01	514,850.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,503,628.79	2,549,401.70	3,056,116.11	887,626.44
其中：卖出回购金融资产支出	4,503,628.79	2,549,401.70	3,056,116.11	887,626.44
其他费用	205,200.00	103,135.36	217,040.00	112,742.56
利润总额	69,853,488.10	31,128,128.85	28,622,491.59	17,145,050.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年