南方尊利一年债券(008745)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方尊利一年债券(008745)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,042,503.96	33,969,318.85	29,955,419.03	14,150,562.61
利息合计	1,625,218.59	1,491,987.58	389,417.67	294,553.84
其中：存款利息收入	172,230.93	82,302.62	114,081.21	23,698.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,452,987.66	1,409,684.96	275,336.46	270,854.96
投资收益合计	74,127,778.20	26,616,894.73	26,358,063.03	10,251,702.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,127,778.20	26,616,894.73	26,358,063.03	10,251,702.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,289,507.17	5,860,436.54	3,207,938.33	3,604,306.64
其他收入	-	-	-	-
费用	13,626,958.48	4,598,376.22	7,177,134.92	2,034,647.66
管理人报酬	5,250,780.34	2,168,165.38	2,017,601.52	777,999.67
基金托管费	1,750,260.10	722,721.75	672,533.95	259,333.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,301,459.63	1,559,022.71	4,216,074.12	877,106.95
其中：卖出回购金融资产支出	6,301,459.63	1,559,022.71	4,216,074.12	877,106.95
其他费用	236,087.75	123,598.26	247,577.01	112,984.20
利润总额	72,415,545.48	29,370,942.63	22,778,284.11	12,115,914.95

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