国寿安保尊盛双债债券C(008741)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保尊盛双债债券C(008741) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保尊盛双债债券C(008741)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	141,777.06	3,618,020.17	1,071,351.21	8,044,471.96
利息合计	4,322.39	1,351,029.33	605,019.91	6,243,672.68
其中：存款利息收入	4,242.87	9,395.45	4,660.87	228,399.78
债券利息收入	-	1,335,605.98	595,391.83	5,728,519.96
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79.52	6,027.90	4,967.21	286,752.94
投资收益合计	797,088.80	957,461.50	-251,297.78	2,423,884.79
其中：股票投资收益	-27,468.90	-45,877.91	-45,877.91	-942,724.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	824,557.70	1,003,339.41	-205,419.87	3,366,609.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-665,311.21	1,307,172.35	717,512.16	-623,205.59
其他收入	5,677.08	2,356.99	116.92	120.08
费用	262,670.20	610,402.43	296,665.24	2,426,769.41
管理人报酬	112,843.97	248,038.97	116,979.30	1,046,256.71
基金托管费	22,568.77	49,607.77	23,395.88	209,251.34
销售服务费	12,066.29	34,577.73	21,962.85	346,645.15
交易费用	-	5,866.92	4,529.42	84,501.50
利息支出	28,368.22	88,604.54	33,841.34	558,579.26
其中：卖出回购金融资产支出	28,368.22	88,604.54	33,841.34	558,579.26
其他费用	86,353.57	182,647.79	95,564.16	175,092.11
利润总额	-120,893.14	3,007,617.74	774,685.97	5,617,702.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年