易方达易理财货币B(008733)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达易理财货币B(008733)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,144,836,976.37	3,366,342,343.63	6,479,805,470.86	3,223,768,106.18
利息合计	4,620,742,487.56	2,530,308,490.71	4,569,757,886.76	2,154,979,069.89
其中：存款利息收入	2,749,375,658.68	1,547,559,702.13	2,486,430,273.33	1,232,218,794.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,871,366,828.88	982,748,788.58	2,083,327,613.43	922,760,275.00
投资收益合计	1,524,094,488.81	836,033,852.92	1,910,043,654.10	1,068,785,106.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,523,600,557.22	835,539,921.33	1,890,470,548.04	1,053,706,580.30
资产支持证券投资收益	493,931.59	493,931.59	19,573,106.06	15,078,525.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	3,930.00	3,930.00
费用	1,721,348,500.53	881,215,374.88	1,672,159,290.94	818,771,872.04
管理人报酬	719,284,045.20	363,546,445.69	663,013,607.82	323,248,318.50
基金托管费	133,200,749.07	67,323,415.85	122,780,297.93	59,860,799.79
销售服务费	645,773,409.18	323,642,377.16	583,600,104.00	282,559,887.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	222,489,062.14	126,399,320.34	301,690,138.13	152,514,906.10
其中：卖出回购金融资产支出	222,489,062.14	126,399,320.34	301,690,138.13	152,514,906.10
其他费用	485,293.57	234,905.37	459,694.18	224,621.13
利润总额	4,423,488,475.84	2,485,126,968.75	4,807,646,179.92	2,404,996,234.14

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