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永赢鑫享混合A(008723)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,977,996.26	220,304.51	2,108,568.59	3,056,625.70
利息合计	145,753.74	11,429.30	125,265.29	60,589.55
其中：存款利息收入	29,485.27	11,429.30	54,483.30	28,159.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,268.47	-	70,781.99	32,429.67
投资收益合计	26,503,402.75	542,518.60	2,945,694.75	3,048,080.96
其中：股票投资收益	-3,336,004.34	-70,587.13	-2,288,011.18	-220,071.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,675,983.66	488,600.95	5,007,017.75	3,127,544.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	95,372.64	95,372.64	-988.70	-
股利收益	68,050.79	29,132.14	227,676.88	140,607.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,232,327.92	-334,026.25	-1,168,343.81	-255,844.74
其他收入	96,511.85	382.86	205,952.36	203,799.93
费用	1,392,167.80	412,805.50	1,056,439.94	613,066.54
管理人报酬	671,716.90	214,977.48	491,509.11	267,364.04
基金托管费	83,964.52	26,872.11	61,438.72	33,420.51
销售服务费	313,304.47	4,749.10	5,357.81	30.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,514.45	58,487.76	296,651.85	207,897.18
其中：卖出回购金融资产支出	111,514.45	58,487.76	296,651.85	207,897.18
其他费用	209,109.50	106,005.16	197,819.44	101,901.19
利润总额	32,585,828.46	-192,500.99	1,052,128.65	2,443,559.16

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