广发高股息优享混合A(008704)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发高股息优享混合A(008704)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,208,779.99	51,621,669.59	16,787,384.51	-24,332,943.89
利息合计	46,567.98	102,381.54	46,608.03	361,993.88
其中：存款利息收入	43,043.37	97,418.80	41,645.29	329,438.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,524.61	4,962.74	4,962.74	32,555.80
投资收益合计	18,524,291.20	33,588,182.91	15,598,273.44	-23,099,467.14
其中：股票投资收益	12,276,485.25	20,717,123.60	8,705,661.31	-33,058,400.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,080.25	202,063.79	118,679.28	208,804.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,218,725.70	12,668,995.52	6,773,932.85	9,750,128.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,622,458.17	17,903,380.23	1,131,441.46	-1,604,500.04
其他收入	15,462.64	27,724.91	11,061.58	9,029.41
费用	2,309,225.88	4,739,631.33	2,356,382.72	5,534,179.64
管理人报酬	1,789,402.33	3,676,291.01	1,828,045.03	4,361,827.08
基金托管费	298,233.81	612,715.10	304,674.17	726,971.24
销售服务费	128,189.86	263,138.51	131,298.27	258,017.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,399.84	187,486.47	92,365.14	187,363.47
利润总额	17,899,554.11	46,882,038.26	14,431,001.79	-29,867,123.53

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