前海联合泰瑞纯债A(008636)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
55,644.56 |
1,863,395.17 |
1,540,597.01 |
32,962,205.98 |
| 利息合计 |
5,565.46 |
19,131.65 |
12,996.28 |
464,048.13 |
| 其中：存款利息收入 |
943.95 |
9,979.33 |
8,628.74 |
107,975.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,621.51 |
9,152.32 |
4,367.54 |
356,072.59 |
| 投资收益合计 |
216,882.22 |
1,967,616.92 |
1,789,675.59 |
19,949,637.28 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
216,882.22 |
1,967,616.92 |
1,789,675.59 |
19,949,637.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-169,417.75 |
-135,808.72 |
-270,888.73 |
12,548,412.34 |
| 其他收入 |
2,614.63 |
12,455.32 |
8,813.87 |
108.23 |
| 费用 |
18,419.42 |
152,434.80 |
153,272.29 |
6,436,653.27 |
| 管理人报酬 |
13,510.85 |
75,517.66 |
64,126.99 |
2,881,545.07 |
| 基金托管费 |
4,503.67 |
25,172.59 |
21,375.70 |
960,514.96 |
| 销售服务费 |
404.90 |
881.08 |
550.23 |
30.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
41,470.80 |
41,105.33 |
2,371,625.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
41,470.80 |
41,105.33 |
2,371,625.81 |
| 其他费用 |
- |
9,392.67 |
26,114.04 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
37,225.14 |
1,710,960.37 |
1,387,324.72 |
26,525,552.71 |
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