南方吉元短债E(008632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方吉元短债E(008632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,971,723.08	135,481,849.23	71,401,148.08	47,978,714.47
利息合计	119,795.76	666,044.84	544,708.58	183,066.93
其中：存款利息收入	35,687.68	67,418.37	16,011.49	57,384.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,108.08	598,626.47	528,697.09	125,682.42
投资收益合计	46,221,337.92	129,165,214.35	63,997,814.04	44,277,788.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,221,337.92	129,165,214.35	63,997,814.04	44,277,788.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,472,012.92	4,269,753.90	5,550,288.40	3,410,885.87
其他收入	102,602.32	1,380,836.14	1,308,337.06	106,973.23
费用	10,770,764.44	31,596,715.86	15,334,537.86	11,823,292.16
管理人报酬	4,673,046.93	11,554,404.57	6,100,972.85	5,316,944.16
基金托管费	1,246,145.81	3,081,174.61	1,626,926.12	1,417,851.73
销售服务费	536,963.73	2,204,187.50	900,865.54	665,822.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,086,699.03	14,222,503.63	6,424,659.26	4,022,378.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,086,699.03	14,222,503.63	6,424,659.26	4,022,378.31
其他费用	148,021.89	283,155.41	142,667.50	272,682.88
利润总额	22,200,958.64	103,885,133.37	56,066,610.22	36,155,422.31

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