鹏华股息龙头ETF联接C(008623)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
7,495,377.01 |
27,886,108.49 |
| 利息合计 |
132,102.07 |
556,922.68 |
| 其中：存款利息收入 |
132,102.07 |
380,442.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
176,480.26 |
| 投资收益合计 |
14,577,869.57 |
21,853,927.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-68,753.46 |
2,640,806.05 |
| 基金投资收益 |
14,646,623.03 |
12,987,620.78 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
6,225,500.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,217,682.74 |
5,474,195.66 |
| 其他收入 |
3,088.11 |
1,062.52 |
| 费用 |
218,716.81 |
406,530.12 |
| 管理人报酬 |
11,326.67 |
61,583.90 |
| 基金托管费 |
5,663.40 |
30,791.87 |
| 销售服务费 |
7,205.29 |
15,201.10 |
| 交易费用 |
63,251.23 |
263,553.25 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,863.46 |
35,400.00 |
| 利润总额 |
7,276,660.20 |
27,479,578.37 |
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