国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,128,494.60	-137,496.70	-4,863,620.45	4,270,562.63
利息合计	88,303.07	58,236.99	188,579.13	23,100.44
其中：存款利息收入	40,271.75	16,164.29	36,366.86	18,130.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,031.32	42,072.70	152,212.27	4,969.99
投资收益合计	816,205.64	-9,442,092.50	2,466,200.74	2,678,675.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-833,211.04	-10,381,500.11	-5,264,164.01	1,140,768.61
债券投资收益	485,600.24	238,586.54	329,566.34	106,100.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,163,816.44	700,821.07	7,400,798.41	1,431,806.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,219,591.34	9,245,725.02	-7,520,554.81	1,567,925.39
其他收入	4,394.55	633.79	2,154.49	861.47
费用	2,259,973.05	1,219,007.41	1,828,484.68	655,929.11
管理人报酬	1,519,765.33	823,620.99	1,220,850.91	424,635.21
基金托管费	580,590.91	309,639.06	430,863.27	144,951.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,744.04	85,747.36	173,932.80	84,932.56
利润总额	16,868,521.55	-1,356,504.11	-6,692,105.13	3,614,633.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年