海富通添鑫收益债券A(008611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通添鑫收益债券A(008611)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	2,765,500.80	6,422,792.69	-1,767,118.14	-1,117,111.61
利息合计	68,769.76	49,930.48	39,998.50	4,542.51
其中：存款利息收入	55,193.45	39,894.30	28,738.70	4,542.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,576.31	10,036.18	11,259.80	-
投资收益合计	1,820,338.02	3,971,036.76	94,564.92	-780,294.42
其中：股票投资收益	-4,734,022.38	-1,182,913.20	-984,224.02	-987,689.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,644,001.36	4,389,521.79	979,553.52	167,137.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	910,359.04	764,428.17	99,235.42	40,257.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	835,719.15	2,366,620.61	-1,917,424.68	-346,486.26
其他收入	40,673.87	35,204.84	15,743.12	5,126.56
费用	2,815,921.54	2,101,389.91	941,937.03	312,373.68
管理人报酬	1,601,836.65	1,202,419.37	485,985.83	148,652.11
基金托管费	343,250.78	257,661.33	104,139.82	31,854.03
销售服务费	57,821.50	38,915.79	145,056.87	67,200.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	594,694.57	493,216.16	95,037.55	24,982.34
其中：卖出回购金融资产支出	594,694.57	493,216.16	95,037.55	24,982.34
其他费用	215,475.33	107,628.71	111,653.69	39,663.66
利润总额	-50,420.74	4,321,402.78	-2,709,055.17	-1,429,485.29

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