方正富邦新兴成长混合C(008603)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦新兴成长混合C(008603)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,815,944.21	-7,704,148.12	10,315,391.01	8,850,242.59
利息合计	127,034.55	69,302.26	88,922.79	39,172.62
其中：存款利息收入	127,034.55	69,302.26	88,922.79	39,172.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,224,897.19	-8,988,850.81	16,190,179.26	6,463,993.73
其中：股票投资收益	-7,588,891.96	-9,589,579.98	14,781,511.49	5,519,590.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,363,994.77	600,729.17	1,408,667.77	944,403.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,896,116.84	1,206,943.93	-6,006,882.77	2,332,603.60
其他收入	17,690.01	8,456.50	43,171.73	14,472.64
费用	2,141,047.55	1,197,568.71	2,448,586.61	1,290,571.89
管理人报酬	1,613,363.49	902,531.10	1,929,136.21	1,027,498.58
基金托管费	268,893.90	150,421.87	321,522.81	171,249.78
销售服务费	85,282.78	58,617.30	25,657.39	6,439.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,507.38	85,998.44	172,270.20	85,383.85
利润总额	8,674,896.66	-8,901,716.83	7,866,804.40	7,559,670.70

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